Day Trading Exit Signals

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Por que você precisa de indicadores de negociação? Bem, existem três tipos de comerciantes: comerciantes visuais que precisam de pistas visuais em seu gráfico Para determinar quando entrar e sair. Comerciantes Auditivos que precisam ouvir o mercado, e. Ao ouvir o ruído do poço e os comerciantes cinestésicos que apenas sentem o mercado. Eu sou um comerciante visual. E, como comerciante visual, eu preciso de indicadores comerciais para negociar os mercados. Os meus gráficos são coloridos, mas limpos. Dê uma olhada: o que eu gosto de fazer com os meus gráficos: barras coloridas Eu uso o indicador de negociação MACD para identificar condições de mercado de alta e baixa. Barras verdes significam condições de mercado de alta, Red Bars significa condições de mercado de baixa e Black Bars significam condições de mercado neutras. A cor da barra NÃO é um sinal de entrada em si. É apenas um sinal de alerta precoce. Quando vejo barras verdes, procuro negócios longos e quando vejo barras vermelhas, procuro trocas. Triângulos verdes e vermelhos Eu uso o indicador de negociação RSI para determinar a força de uma tendência. Em uma forte tendência de alta, traço G ree n Triângulos debaixo das barras verdes. E em uma forte tendência de baixa, traço triângulos vermelhos acima das barras vermelhas. Desta forma, eu posso facilmente determinar quando uma forte tendência começa e quando ela perde seu impulso. Linhas de suporte e resistência Existem cinco (5) níveis importantes de suporte e resistência no meu gráfico. Essas linhas horizontais são plotadas automaticamente no meu gráfico no início do dia. E, como você pode ver no exemplo acima, muitas vezes esses níveis são como suporte ou resistência. Eu preciso saber esses níveis para que eu não negocie direito em suporte ou resistência. Objetivos de lucro e perdas de parada Na parte superior da tela, você verá SS Target escrito em verde e SS Stop escrito em vermelho. Estes são os meus pontos de saída para o mercado, estou assistindo. O objetivo de stop loss e lucro é calculado dinamicamente com base na faixa diária média. Eu gosto de tirar tantas hipóteses de negociação quanto eu posso. Por isso, eu uso esses valores como chamadas ordens de suporte na minha plataforma de negociação e coloco meus negócios no piloto automático, de modo que eu não administre demais minhas negociações. Gosto de saber quando sair do comércio antes de entrar. Desta forma é fácil para mim determinar o tamanho da minha posição e tirar as emoções da minha negociação. Zonas de destaque amarelas para o melhor tempo de negociação Pessoalmente, gosto de trocar as duas primeiras horas após os mercados de ações dos EUA abrir, ou seja, das 9:30 às 11:30 da manhã, hora do leste (New Tork Time). A zona destacada em amarelo mostra as barras que estão dentro do meu horário de negociação preferido, de modo que não sinto nenhuma troca. A configuração acima ajuda-me a tomar decisões comerciais rápidas. Mais paralisia de análise Os meus gráficos estão claramente me dizendo quando entrar e sair de um comércio. Se você está interessado nesta configuração do gráfico e achar que pode ajudá-lo na sua negociação, basta preencher clique em ADICIONAR AO CARRINHO abaixo e eu vou enviar-lhe os indicadores de negociação e os vídeos sobre como instalá-los. Software de Gráficos Suportados Para Indicadores de Rockwell Trading Eu pedi a alguns programadores que programassem esses indicadores em vários pacotes de software de gráficos diferentes, e agora estes indicadores estão disponíveis para as seguintes plataformas: Em resumo: Esses indicadores de negociação estão disponíveis para os pacotes de software de gráficos mais populares em o mercado. Quando você compra esses indicadores, você obtém o uso de vida ilimitado e as atualizações de vida incluídas. Basta clicar em ADD TO CART e preencha o formulário na próxima página. Obtenha acesso instantâneo agora Apenas clique no botão Adicionar ao carrinho abaixo e faça seu pedido em nosso servidor seguro. Você terá acesso imediato aos Indicadores de Negociação Rockwell e você pode baixá-lo imediatamente - mesmo que seja às 2:00 da manhã. Sinais de Entrada e Sair O dilema que a maioria dos comerciantes conhece é quando inserir uma posição. Mas há mais. Depois de entrar, você também precisa saber quando e por que sair da posição. Ambas as decisões podem basear-se na reação intestinal (dominância da ganância e do medo), ou em uma avaliação lógica do preço do estoque e do reconhecimento dos motivos não mentais de mudança. Assim como os investidores precisam estabelecer metas para sair de posições com base em metas de lucro ou pontos de resgate de perda, os comerciantes também precisam saber quando vender. Quando você está operando com base em uma das várias teorias da negociação, você realmente não está ciente de risco. Essa consciência só toma conta quando o dinheiro real é colocado em um comércio. É por isso que estabelecer regras de entrada e saída muito claras para você é essencial para o sucesso comercial. Mesmo se você entender os passos e as técnicas de negociação, você realmente não aprecia o risco até que você tenha dinheiro real comprometido com uma posição. Um dos padrões confusos que você vê uma e outra vez é um padrão de congestionamento no preço. Isso ocorre depois que uma tendência terminou e antes que outra tendência comece. O congestionamento pode durar duas ou três sessões ou durante um mês inteiro ou mais. Os preços se movem de lado sem fazer movimentos claros em qualquer direção. Outro nome para isso pode ser a confusão porque nem os compradores nem os vendedores estão no controle, e ninguém pode decidir de que maneira os preços vão se mover em seguida. Durante os períodos de congestionamento, os padrões vão surgir, dando-lhe uma pista sobre as tendências a surgir. Muitas vezes ocorre que os comerciantes aguardem o congestionamento na esperança de detectar uma tendência forte, mas, quando a tendência é evidente, a oportunidade foi perdida. Este é um ponto perigoso na tendência. Alguns movimentos longe do congestionamento podem acabar como um sinal falhado. O perigo de tomar decisões para entrar ou sair de posições durante períodos de congestionamento está na dificuldade de leitura quando o período está realmente terminando. A solução é buscar sinais fortes de uma tendência e não fazer um movimento sem uma confirmação igualmente forte. É melhor perder uma oportunidade devido aos perigos em tentar ler o padrão de congestionamento do que tomar uma decisão e acabar perdendo no comércio. Se você considera que os padrões que ocorrem antes do congestionamento, a confusão faz sentido. É provável que siga um período de forte ação de preços de tendência, inclusive incluindo lacunas de preços fortes ou consecutivas e, em seguida, esgotamento. Neste momento, quando o impulso foi esgotado, nem os compradores nem os vendedores são capazes de criar movimento. Isto é, quando os sinais falhados podem se desenvolver. Não é tanto que o sinal é enganoso, mas que não tem força para continuar na direção indicada. Em períodos de congestionamento, a incerteza confunde o processo de tomada de decisão, mesmo com os sinais, é melhor perder uma oportunidade do que arriscar uma perda nessas condições. A confirmação pode aparecer na forma de dois ou mais sinais de inversão ou de entrada (início de uma tendência de três ou mais dias, um NRD ou um pico de volume). Lembre-se, quando dois ou mais desses aparecem juntos, é uma indicação excepcionalmente forte de que os preços estão prestes a começar a tendência. No entanto, hoje os gráficos estão disponíveis para todos com um computador e o conhecimento sobre análise técnica está mais difundido do que nunca. Isso não significa necessariamente que os indicadores são interpretados com precisão de fato, com o acesso generalizado há uma tendência a simplificar demais o significado dos indicadores. Negociar não é uma fórmula que funciona sempre que você não consegue ver um sinal e agir com certeza. Em vez disso, a interpretação precisa dos indicadores técnicos deve melhorar a freqüência de ser correta, melhorando suas médias, em vez de criar sistemas de segurança para a lucratividade. Os lucros de saída podem ser resumidos como porcentagem de perda de ganhos ou montantes em dólares. Estes devem ser realistas e moderados e, o mais importante, uma vez que você estabeleça seus padrões de saída, você deve seguir suas próprias regras. Caso contrário, o exercício não contém nenhum valor. Os comerciantes fazem alguns erros recorrentes que podem ser evitados enquanto você sabe sobre eles. Estes são: Tentando obter lucros em um comércio adequado para compensar uma perda anteriormente experimentada (isso aumenta sua exposição ao risco e, geralmente, não funcionará de forma lucrativa). Convertendo pequenas perdas em grandes perdas. Vivendo em uma perda ou comércio mal programado em vez de aprender com isso e seguir em frente. Definir metas irrealistas, notadamente ganhos excessivamente elevados, o que garante que raramente irá atingir esses objetivos. Os comerciantes correm o risco de cometer erros na sua abordagem de negociação. A solução é definir políticas claras e depois seguir suas próprias regras. Para entrada e saída, observe os seguintes sinais que fornecem os pontos de ação mais fortes e melhores: em todos os casos, mesmo um indicador forte deve ser confirmado. Isso pode ser uma questão de confirmar um NRD com um dia de reversão ou pico de volume, ou ver uma tendência de três sessões saindo da confirmação, juntamente com uma NRD. Procure por ação gapping ou, como eles dizem no sistema subterrâneo de metro de Londons, Mind the Gap. As lacunas são muito significativas, porque implicam que os compradores (lacunas no lado oposto) ou vendedores (lacunas negativas) estão fazendo seu movimento. As lacunas são especialmente significativas quando ocorrem como parte de uma ruptura acima da resistência ou abaixo do suporte. No entanto, antes de saltar, procure confirmação de uma nova tendência, a diferença pode inverter e preencher, recuando para o intervalo de negociação estabelecido, tornando-se um sinal falhado. Os breakouts que mantêm e continuam a mover representam um sinal forte, assumindo que a confirmação ocorre também por meio de lacunas, três ou mais sessões de tendências ou outros indicadores fortes. Você vai criar mais lucros entrando no momento apropriado, o que é logo após a confirmação, mas antes que a multidão atue. Se você esperar, será muito tarde. Os comerciantes que lideram e não seguem terão mais lucros. Os sinais técnicos tradicionais, como testes de resistência ou suporte, cabeça e ombros e triângulos, são valiosos padrões de confirmação, mas não são tão confiáveis ​​por conta própria quanto os sinais de inversão do balanço comercial (NRDs, espiras de volume e dias de reversão após curto - Tendências de longo prazo). Para decidir com precisão quando entrar ou sair, você pode selecionar entre uma série de sinais e confirmação. No entanto, o indicador ideal nem sempre vai aparecer, então uma alternativa é buscar uma porcentagem de movimento de preços acima ou abaixo de um nível anterior e usar isso como o ponto de decisão. Você decide comprar se o movimento do preço for descendente, uma porcentagem específica do alto que você vende se o movimento do preço for alto da baixa. Esta abordagem de swing percentual fornece uma estrutura e disciplina que programa seu ponto de decisão, baseando-se na tendência observada de preço para passar por mudanças previsíveis em três a cinco dias. Usando o método de balanço percentual, você obtém sinais claros para a entrada e saída do tempo, isso ajuda a superar confusão e incerteza, mesmo em mercados voláteis. A conveniência de um balanço percentual é que a entrada e a saída são automáticas, assumindo que você segue as regras que você estabelece dentro do balanço. A porcentagem que você seleciona depende da sua tolerância ao risco como comerciante e em diferentes graus de mudança de entrada e saída. Por exemplo, se você estiver fora de um comércio de swing e você usa o balanço de porcentagem para voltar a entrar, você pode definir a porcentagem em 5 por cento ou 10 por cento. Se muito alto, você nunca pode chegar ao ponto se muito baixo, você pode entrar muito cedo. Para sair, você pode ter uma maior sensibilidade à perda, o que significa que uma porcentagem de perda pode ser menor do que uma porcentagem de ganho. O balanço percentual é um bom sistema, pelo menos para gerar sua atenção. No entanto, funciona melhor como um primeiro passo na decisão, o que não deve ser feito até que um sinal de confirmação se desenvolva. É possível que uma porcentagem ocorra, mas os outros sinais não se desenvolveram ou você mesmo verá um sinal contraditório (em indicadores técnicos, formações de castiçal ou outros métodos que você emprega). Nessas situações, use o balanço percentual como um dos muitos pontos de sinal diferentes que você emprega como parte de suas estratégias de temporização. O balanço percentual é melhor usado como uma mudança de geração, mas o movimento deve ser confirmado por outros indicadores antes de atuar. Ao calcular o balanço percentual, nem sempre é necessário restringir o teste à mudança dentro de uma única sessão de negociação. Em períodos de grande volatilidade entre as sessões, você pode calcular e rastrear um verdadeiro intervalo de ações entre o preço de fechamento dos dias anteriores e o preço alto dos dias atuais. Isso engloba uma gama bem além de uma única abertura e fechamento de sessões, e pode fornecer informações mais significativas sobre o movimento de preços e o tempo de sua entrada ou saída. A análise de alcance verdadeira pode absorver o comportamento de destruição do dia a dia que, de outra forma, acelera o julgamento e dificulta a interpretação. Nem todas as lacunas também são visíveis, então a análise de alcance verdadeiro ajuda a esclarecer a situação, especialmente quando a volatilidade do preço é alta. Estas lacunas do dia-a-dia nem sempre são visíveis. Por exemplo, se o preço de ontem abriu às 26 e fechou às 23, e o preço de hoje abriu às 20 e fechou às 24 horas, houve uma diferença de três pontos entre as duas sessões. No entanto, em um gráfico de candlestick, as duas sessões se sobrepõem, de modo que a lacuna não é tão visível quanto uma em que ambas as sessões se movem na mesma direção. Também ajuda a ver lacunas se você combinar sessões diárias com gráficos intermediários de maior volume. Por exemplo, você pode ver intervalos freqüentes em um gráfico de uma hora que não aparecem no gráfico do dia inteiro. Isso não significa que a sessão de dias seja mais volátil do que a média, fornecendo informações sobre ação de negociação durante a sessão e não a informação de intervalo resumida para o dia inteiro. Na verdadeira versão de alcance de uma faixa de negociação, o preço alto é o máximo de hoje ou o encerramento de ontem, e o baixo é baixo ou quase fechado. Este sistema aplica-se ao olhar para trás nos gráficos diários, ou em executar a mesma função em gráficos de uma hora ou até mais frequentes durante o dia. O comportamento de Gapping pode ser invisível, não apenas entre sessões, mas mesmo dentro de uma única sessão, combinando gráficos diários com gráficos de alta freqüência, como gráficos de uma hora ou 20 minutos, ajudam a detectar a volatilidade dentro da sessão. Independentemente da duração das suas sessões, é importante entender que o comportamento desordenado afeta as conclusões que você desenha. Por exemplo, em um balanço de porcentagem, você usa o preço de abertura de hoje como seu ponto de comparação. Ou você usa o preço de fechamento de ontem. Se estes tiveram o intervalo durante a noite, a análise poderia ser imprecisa se você limitar a sessão atual. A verdadeira chave para garantir a sua análise do movimento dos preços é a interpretação precisa dos gráficos. Ferramentas de interpretação e interpretação explora a criação de gráficos e as muitas ferramentas que você pode encontrar em tendências de sessões únicas ou sessões múltiplas.